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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AP Constructions | 104 186.00 | 52 027.00 | 52 159.00 | 104 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 11 488.00 | 2 501.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 283.00 | 37 748.00 | 27 535.00 | 65 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 785.00 | 101 263.00 | 91 522.00 | 192 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 818.00 | 101 263.00 | 122 555.00 | 223 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 61 642.00 | 65 789.00 | | 61 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | -4 147.00 | | 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 498.00 | 5 444.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 82 241.00 | 82 486.00 | | 82 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 1 716.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 1 459.00 | | 296.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 13 040.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 314.00 | 16 285.00 | | 40 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 555.00 | 98 771.00 | | 122 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 314.00 | 16 285.00 | | 40 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 906.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 906.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 906.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 843.00 | 94 621.00 | | 50 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 142.00 | 98 768.00 | | 50 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701.00 | -4 147.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 214.00 | | 36 571.00 | 156 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | | 36 571.00 | 146 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 387.00 | 15 876.00 | | 85 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 387.00 | 15 876.00 | | 85 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 050.00 | 9 000.00 | 50.00 | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |