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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 624 258.00 | | 624 258.00 | 624 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 258.00 | | 624 258.00 | 624 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 061.00 | 41 455.00 | 4 606.00 | 46 061.00 |
060 Stock marchandises | 271 880.00 | | 271 880.00 | 271 880.00 |
072 Créances – Autres | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
084 Disponibilités | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 205.00 | 41 455.00 | 382 749.00 | 424 205.00 |
110 Total général Actif | 1 048 462.00 | 41 455.00 | 1 007 007.00 | 1 048 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 896 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 922 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 007.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 623 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
230 Autres produits | | 7 185.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 133.00 | 7 185.00 | | 506 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 766.00 | 335 516.00 | | 73 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 051.00 | -337 931.00 | | 66 051.00 |
242 Autres charges externes. | 206 158.00 | 4 254.00 | | 206 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -146.00 | | | -146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 145.00 | | 583.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | 695.00 | | 1 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
262 Autres charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 217.00 | 2 681.00 | | 401 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 917.00 | 4 504.00 | | 104 917.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 5 774.00 | 1 558.00 | | 5 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 10.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | 451.00 | | 26 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 009.00 | 2 554.00 | | 73 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 106.00 | | | 703 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 780.00 | | | 780.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 455.00 | | | 41 455.00 |