| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 4 973.00 | 1 005.00 | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 308.00 | 63 158.00 | 4 149.00 | 67 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 328.00 | 70 172.00 | 5 155.00 | 75 328.00 |
BT Marchandises | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
BZ Autres créances | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 783.00 | | 304 783.00 | 304 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 111.00 | 70 172.00 | 309 938.00 | 380 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DP Provisions pour risques | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
EA Autres dettes | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 592.00 | | 315 592.00 | 315 592.00 |
FG Production vendue services | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 355.00 | | 381 355.00 | 381 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 004.00 | | | 388 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 945.00 | | | 371 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 410.00 | | 2 352.00 | 78 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 75 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 73 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | | 2 352.00 | 76 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 027.00 | 2 580.00 | 5 434.00 | 73 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 987.00 | 2 580.00 | 5 434.00 | 70 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 319.00 | 8 412.00 | 4 171.00 | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | 8 412.00 | 4 171.00 | 49 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 045.00 | 249 045.00 | | 249 045.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 103.00 | | | 71 103.00 |