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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 16 701.00 | 27 189.00 | 43 890.00 |
040 Immobilisations financières | 524 237.00 | | 524 237.00 | 524 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 127.00 | 16 701.00 | 551 426.00 | 568 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 968.00 | | 317 968.00 | 317 968.00 |
110 Total général Actif | 886 095.00 | 16 701.00 | 869 394.00 | 886 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 554.00 | 121 000.00 | | 146 554.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | 18 148.00 | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 689.00 | 139 148.00 | | 147 689.00 |
242 Autres charges externes. | 66 275.00 | 69 772.00 | | 66 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 3 699.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 921.00 | 18 992.00 | | 15 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 457.00 | 4 968.00 | | 8 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 013.00 | 132 432.00 | | 124 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 676.00 | 6 716.00 | | 23 676.00 |
280 Produits financiers | 23 488.00 | 25 041.00 | | 23 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 5 674.00 | 4 710.00 | | 5 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 879.00 | | 4 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 681.00 | 26 168.00 | | 37 681.00 |