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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885.00 | 6 681.00 | 6 204.00 | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 36 686.00 | 8 794.00 | 45 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 548.00 | 52 547.00 | 153 001.00 | 205 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CF Disponibilités | 125 601.00 | | 125 601.00 | 125 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 728.00 | 52 547.00 | 347 180.00 | 399 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 529.00 | 194 846.00 | | 224 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 852.00 | 29 683.00 | | 35 852.00 |
DL TOTAL (I) | 265 881.00 | 230 029.00 | | 265 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 748.00 | 19 008.00 | | 15 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 7 279.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 4 901.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | 34 798.00 | | 54 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 299.00 | 65 986.00 | | 81 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 180.00 | 296 015.00 | | 347 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 299.00 | 58 273.00 | | 77 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 948.00 | | 302 948.00 | 302 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 948.00 | | 302 948.00 | 302 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 5 901.00 | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 295.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 295.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -295.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 5 813.00 | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 555.00 | 305 553.00 | | 309 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 704.00 | 275 870.00 | | 273 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 852.00 | 29 683.00 | | 35 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 623.00 | | 8 925.00 | 196 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 441.00 | | 8 925.00 | 49 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 222.00 | 5 325.00 | | 47 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | 5 325.00 | | 38 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 035.00 | 4 035.00 | 4 000.00 | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 299.00 | 77 299.00 | 4 000.00 | 81 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 580.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | 5 738.00 | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 27 065.00 | 32 500.00 | | 27 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | 15 602.00 | | 15 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | | | 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 291.00 | 953.00 | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 066.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | 3 646.00 | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 792.00 | 35 321.00 | | 35 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 075.00 | 14 434.00 | | 14 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 718.00 | 54 793.00 | | 49 718.00 |