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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 940.00 | 52 049.00 | 79 892.00 | 131 940.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 414.00 | 52 508.00 | 79 907.00 | 132 414.00 |
072 Créances – Autres | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
110 Total général Actif | 255 238.00 | 52 508.00 | 202 731.00 | 255 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 350 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 350 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 93 355.00 | 270 403.00 | | 93 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 364.00 | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 360.00 | 1 623.00 | | 6 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 290.00 | 5 312.00 | | 20 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 545.00 | 287 702.00 | | 138 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 545.00 | 62 298.00 | | -18 545.00 |
280 Produits financiers | | 95.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 4 207.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 815.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 518.00 | 44 388.00 | | -19 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |