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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 717.00 | 66 833.00 | 24 884.00 | 91 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 707.00 | 68 824.00 | 24 884.00 | 93 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
110 Total général Actif | 230 405.00 | 68 824.00 | 161 581.00 | 230 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 442.00 | | | 307 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 826.00 | | | 316 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 080.00 | | | -15 080.00 |
242 Autres charges externes. | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
252 Charges sociales | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 690.00 | | | 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |