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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 693.00 | 8 312.00 | 381.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 341.00 | 666 108.00 | 282 233.00 | 948 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 442.00 | 102 313.00 | 49 129.00 | 151 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 351.00 | 776 733.00 | 339 618.00 | 1 116 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
BZ Autres créances | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CF Disponibilités | 264 258.00 | | 264 258.00 | 264 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 432.00 | | 693 432.00 | 693 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 783.00 | 776 733.00 | 1 033 050.00 | 1 809 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DG Autres réserves | 191 766.00 | 141 452.00 | | 191 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 433.00 | 63 918.00 | | 84 433.00 |
DL TOTAL (I) | 383 363.00 | 312 534.00 | | 383 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 299.00 | 248 935.00 | | 210 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 427.00 | 40 086.00 | | 25 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 881.00 | 163 774.00 | | 217 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 723.00 | 136 231.00 | | 193 723.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 764.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 687.00 | 602 790.00 | | 649 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 050.00 | 915 324.00 | | 1 033 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 808.00 | | 77 128.00 | 1 080 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 585.00 | 1 116 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 585.00 | 1 099 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 240.00 | | 77 128.00 | 1 064 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 879.00 | 125 717.00 | 27 863.00 | 678 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 313.00 | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 881.00 | 125 404.00 | 27 864.00 | 670 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 294 691.00 | | | 294 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 299.00 | 76 701.00 | 133 597.00 | 210 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VP Divers | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 014.00 | 346 139.00 | 7 875.00 | 354 014.00 |
VW T.V.A. | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 261.00 | 490 663.00 | 133 597.00 | 624 261.00 |