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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 501.00 | 122 314.00 | 100 187.00 | 222 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 456.00 | 45 603.00 | 27 854.00 | 73 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 717.00 | 522 917.00 | 2 606 800.00 | 3 129 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
BZ Autres créances | 775 365.00 | | 775 365.00 | 775 365.00 |
CF Disponibilités | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 604.00 | | 902 604.00 | 902 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 320.00 | 522 917.00 | 3 509 403.00 | 4 032 320.00 |
CU Autres participations | 2 745 966.00 | 355 000.00 | 2 390 966.00 | 2 745 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 798.00 | 404 798.00 | | 404 798.00 |
DH Report à nouveau | 84 859.00 | 84 465.00 | | 84 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 889.00 | 395.00 | | 81 889.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 876 546.00 | 794 657.00 | | 876 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 797.00 | 469 076.00 | | 459 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 525.00 | 1 698 667.00 | | 1 539 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 30 808.00 | | 122 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 936.00 | 557 315.00 | | 503 936.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 63 627.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 857.00 | 2 819 491.00 | | 2 632 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 403.00 | 3 614 149.00 | | 3 509 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 539 525.00 | | | 1 539 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 923.00 | | 911 923.00 | 911 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 923.00 | | 911 923.00 | 911 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 891.00 | 4 077.00 | | 10 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 891.00 | 4 077.00 | | 10 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 154.00 | 13 067.00 | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 13 067.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | -8 990.00 | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 059.00 | 853 534.00 | | 990 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 170.00 | 853 140.00 | | 908 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 889.00 | 395.00 | | 81 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 649.00 | | 93 068.00 | 3 036 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 701.00 | | 67 200.00 | 222 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 588.00 | | 25 868.00 | 47 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 359.00 | | | 2 766 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 921.00 | 37 996.00 | | 129 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 789.00 | 29 525.00 | | 92 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | 8 471.00 | | 37 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
UX Autres créances clients | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 397.00 | 459 397.00 | | 459 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 525.00 | 836 972.00 | 702 553.00 | 1 539 525.00 |
VP Divers | 753 890.00 | | | 753 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 334.00 | 858 941.00 | 20 393.00 | 879 334.00 |
VW T.V.A. | 327 675.00 | 327 675.00 | | 327 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 857.00 | 1 930 304.00 | 702 553.00 | 2 632 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |