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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 459.00 | 31 417.00 | 1 042.00 | 32 459.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 959.00 | 31 417.00 | 119 542.00 | 150 959.00 |
060 Stock marchandises | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
072 Créances – Autres | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
084 Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
110 Total général Actif | 208 373.00 | 31 417.00 | 176 955.00 | 208 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
132 Autres réserves | | | 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
242 Autres charges externes. | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
252 Charges sociales | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 570.00 | | | 6 570.00 |