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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 263.00 | 22 721.00 | 34 542.00 | 57 263.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 153.00 | 22 721.00 | 52 432.00 | 75 153.00 |
060 Stock marchandises | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
084 Disponibilités | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 811.00 | | 213 811.00 | 213 811.00 |
110 Total général Actif | 288 964.00 | 22 721.00 | 266 243.00 | 288 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 189.00 | 77 132.00 | | 216 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 101.00 | 96 905.00 | | 100 101.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 451.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 416.00 | 174 488.00 | | 317 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 594.00 | 33 027.00 | | 112 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 897.00 | 10 462.00 | | 8 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 995.00 | 4 833.00 | | 3 995.00 |
242 Autres charges externes. | 59 083.00 | 49 656.00 | | 59 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 1 706.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 473.00 | 57 712.00 | | 54 473.00 |
252 Charges sociales | 26 150.00 | 6 924.00 | | 26 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 056.00 | 4 214.00 | | 7 056.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 293.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 483.00 | 168 827.00 | | 274 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 933.00 | 5 662.00 | | 42 933.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | 23.00 | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 1 949.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 45.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 267.00 | | 6 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 883.00 | 3 423.00 | | 35 883.00 |