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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 353.00 | | 358 353.00 | 358 353.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 228.00 | | 362 228.00 | 362 228.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 247 154.00 | | | 247 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 228.00 | | | 362 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 280.00 | 35 572.00 | 30 708.00 | 66 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 3 852.00 | 7 853.00 | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 074.00 | 84 366.00 | 30 708.00 | 115 074.00 |