| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 447.00 | 266.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 165.00 | 36 089.00 | 8 076.00 | 44 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 118.00 | 36 536.00 | 8 583.00 | 45 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 156 749.00 | | 156 749.00 | 156 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 991.00 | | 343 991.00 | 343 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 109.00 | 36 536.00 | 352 573.00 | 389 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 009.00 | 220 216.00 | | 241 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | 20 793.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 272 941.00 | 263 009.00 | | 272 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 86.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 524.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 11 341.00 | | 26 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 789.00 | 39 068.00 | | 52 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 632.00 | 51 019.00 | | 79 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 573.00 | 314 029.00 | | 352 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 527.00 | | 512 527.00 | 512 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 527.00 | | 512 527.00 | 512 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 2 136.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 490.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 490.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 1 646.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 108.00 | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 170.00 | 432 317.00 | | 514 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 237.00 | 411 524.00 | | 504 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | 20 793.00 | | 9 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 902.00 | 15 110.00 | | 45 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 484.00 | 59 244.00 | 240.00 | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |