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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
CF Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 104.00 | | 365 104.00 | 365 104.00 |
CU Autres participations | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 270.00 | 50.00 | | 17 270.00 |
DG Autres réserves | 50 540.00 | 48 876.00 | | 50 540.00 |
DH Report à nouveau | | -2 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 782.00 | 21 875.00 | | 33 782.00 |
DL TOTAL (I) | 274 292.00 | 240 510.00 | | 274 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 912.00 | 78 334.00 | | 52 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 163.00 | 45 163.00 | | 37 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 931.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | | 77 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 812.00 | 201 428.00 | | 90 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 104.00 | 441 938.00 | | 365 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 563.00 | 30 643.00 | | 114 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 780.00 | 8 768.00 | | 80 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 782.00 | 21 875.00 | | 33 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 998.00 | | | 413 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 948.00 | 337 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 948.00 | 337 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 998.00 | | | 413 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 912.00 | 26 756.00 | 26 156.00 | 52 912.00 |
VI Groupe et associés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 812.00 | 64 656.00 | 26 156.00 | 90 812.00 |