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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 3 837.00 | 1 412.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 4 289.00 | 39.00 | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 498.00 | 57 148.00 | 119 350.00 | 176 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 275.00 | 65 275.00 | 301 001.00 | 366 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 837.00 | 65 275.00 | 324 563.00 | 389 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | 3 677.00 | | 11 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 015.00 | 13 841.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 40 477.00 | 34 018.00 | | 40 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 392.00 | 47 171.00 | | 81 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 051.00 | 187 557.00 | | 165 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 15 104.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 397.00 | 37 776.00 | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 581.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 086.00 | 288 189.00 | | 284 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 563.00 | 322 207.00 | | 324 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 086.00 | 288 189.00 | | 284 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 901.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 887.00 | | 24 388.00 | 341 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 438.00 | | 24 388.00 | 156 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 470.00 | 19 805.00 | | 45 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 1 050.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 682.00 | 18 755.00 | | 42 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
VI Groupe et associés | 165 051.00 | 165 051.00 | | 165 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 086.00 | 284 086.00 | | 284 086.00 |