| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 098.00 | 388 098.00 | | 388 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 098.00 | 388 098.00 | | 388 098.00 |
BZ Autres créances | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 360.00 | 388 098.00 | 126 262.00 | 514 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 638.00 | | | -717 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
DL TOTAL (I) | -727 673.00 | | | -727 673.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 132.00 | | | 412 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 803.00 | | | 381 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 936.00 | | | 793 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 936.00 | | | 793 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 803.00 | 381 803.00 | | 381 803.00 |
VB T. V. A. | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
VI Groupe et associés | 412 132.00 | 412 132.00 | | 412 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 936.00 | 793 936.00 | | 793 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 148.00 | | | 4 148.00 |