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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927.00 | 927.00 | 2 000.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 786.00 | | 135 786.00 | 135 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 713.00 | 927.00 | 137 786.00 | 138 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 243.00 | 24 173.00 | | 23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | -930.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 27 978.00 | 24 343.00 | | 27 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 46 988.00 | | 100 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935.00 | 4 900.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 808.00 | 51 888.00 | | 109 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 786.00 | 76 231.00 | | 137 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 808.00 | 51 888.00 | | 109 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 156.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 806.00 | 145 364.00 | | 147 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 171.00 | 146 294.00 | | 144 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | -930.00 | | 3 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | 4 621.00 | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 180.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 180.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | 2 125.00 | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 12 721.00 | 14 400.00 | | 12 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 284.00 | | |
YT Sous‐traitance | 45 465.00 | 48 000.00 | | 45 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 394.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 394.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 570.00 | 29 071.00 | | 29 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 061.00 | 14 459.00 | | 9 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 852.00 | 64 809.00 | | 62 852.00 |