| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 24 088.00 | 10 495.00 | 34 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 649.00 | 24 212.00 | 21 437.00 | 45 649.00 |
060 Stock marchandises | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 534.00 | 4 656.00 | 28 878.00 | 33 534.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
084 Disponibilités | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 829.00 | 4 656.00 | 90 173.00 | 94 829.00 |
110 Total général Actif | 140 479.00 | 28 868.00 | 111 611.00 | 140 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 611.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 649.00 | 53 004.00 | | 40 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 079.00 | 50 728.00 | | 25 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 728.00 | 103 733.00 | | 65 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 163.00 | 32 737.00 | | 28 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
242 Autres charges externes. | 12 083.00 | 12 581.00 | | 12 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 1 049.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 900.00 | 22 500.00 | | 24 900.00 |
252 Charges sociales | 15 391.00 | 3 320.00 | | 15 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 855.00 | 7 042.00 | | 6 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 656.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 350.00 | 83 885.00 | | 77 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 621.00 | 19 847.00 | | -11 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | 163.00 | | 825.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 899.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | 6 370.00 | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 572.00 | 10 751.00 | | -12 572.00 |