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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 150.00 | 29 889.00 | 50 261.00 | 80 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 150.00 | 29 889.00 | 54 261.00 | 84 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
110 Total général Actif | 101 366.00 | 29 889.00 | 71 477.00 | 101 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 382.00 | 179 500.00 | | 185 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 700.00 | | |
230 Autres produits | 1 733.00 | 1 857.00 | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 115.00 | 184 057.00 | | 187 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 129.00 | 91 275.00 | | 92 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | 650.00 | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 25 991.00 | 26 134.00 | | 25 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 065.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 373.00 | 56 386.00 | | 53 373.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | 3 588.00 | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 023.00 | 8 000.00 | | 8 023.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 669.00 | 187 104.00 | | 183 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 445.00 | -3 047.00 | | 3 445.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 2 069.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 716.00 | -5 116.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |