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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 913.00 | 7 404.00 | 42 509.00 | 49 913.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 413.00 | 7 404.00 | 43 009.00 | 50 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
110 Total général Actif | 68 818.00 | 7 404.00 | 61 414.00 | 68 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 472.00 | 61 754.00 | | 61 472.00 |
222 Production stockée | 3 488.00 | 1 873.00 | | 3 488.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 394.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 961.00 | 64 021.00 | | 64 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 949.00 | 24 024.00 | | 25 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | 905.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 25 656.00 | 17 350.00 | | 25 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 1 308.00 | | 2 898.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 806.00 | 4 793.00 | | 4 806.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 964.00 | 48 496.00 | | 59 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 997.00 | 15 526.00 | | 4 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | 1 056.00 | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 001.00 | 160.00 | | 20 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 337.00 | 14 309.00 | | 1 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 582.00 | | | 16 582.00 |