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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 357.00 | 7 250.00 | 13 107.00 | 20 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 357.00 | 7 250.00 | 28 107.00 | 35 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
084 Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
110 Total général Actif | 40 713.00 | 7 250.00 | 33 464.00 | 40 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
252 Charges sociales | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 237.00 | | | 5 237.00 |