| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 907.00 | 4 706.00 | 43 201.00 | 47 907.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 157.00 | 4 706.00 | 57 451.00 | 62 157.00 |
060 Stock marchandises | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
084 Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
110 Total général Actif | 108 752.00 | 4 706.00 | 104 046.00 | 108 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 735.00 | | | 247 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
230 Autres produits | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 916.00 | | | 258 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 041.00 | | | -28 041.00 |
242 Autres charges externes. | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
252 Charges sociales | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 246.00 | | | 272 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 329.00 | | | -13 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |