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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 200.00 | 6 074.00 | 24 126.00 | 30 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 542.00 | 2 233.00 | 2 775.00 |
AN Terrains | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
AP Constructions | 685 754.00 | 21 501.00 | 664 253.00 | 685 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 744.00 | 28 116.00 | 811 628.00 | 839 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 263.00 | 28 116.00 | 862 147.00 | 890 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 473.00 | -3 198.00 | | -19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 27 328.00 | 46 802.00 | | 27 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 459.00 | 412 899.00 | | 819 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 080.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 819.00 | 413 979.00 | | 834 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 147.00 | 460 780.00 | | 862 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 022.00 | 3 198.00 | | 52 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 473.00 | -3 198.00 | | -19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 200.00 | | 394 544.00 | 445 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 000.00 | | 391 769.00 | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 27 968.00 | | 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 6 040.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 21 386.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 459.00 | 52 114.00 | 213 360.00 | 819 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 819.00 | 60 874.00 | 213 360.00 | 834 819.00 |