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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 4 944.00 | 25 206.00 | 30 150.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 350.00 | 4 944.00 | 25 406.00 | 30 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
110 Total général Actif | 57 440.00 | 4 944.00 | 52 496.00 | 57 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 320.00 | | | 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
242 Autres charges externes. | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |