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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 31 233.00 | 30 327.00 | 907.00 | 31 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 355.00 | 10 418.00 | 937.00 | 11 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 518.00 | 72 374.00 | 17 144.00 | 89 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 074.00 | 72 374.00 | 48 700.00 | 121 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 842.00 | -15 834.00 | | -11 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 817.00 | 3 993.00 | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360.00 | -3 457.00 | | 5 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 9 117.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 9 583.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 24 026.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 340.00 | 42 817.00 | | 43 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 700.00 | 39 360.00 | | 48 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 340.00 | 42 817.00 | | 43 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 256.00 | | 161 256.00 | 161 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 256.00 | | 161 256.00 | 161 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 327.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 327.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -327.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 606.00 | 140 685.00 | | 166 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 789.00 | 136 693.00 | | 157 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 817.00 | 3 993.00 | | 8 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 89 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 74 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 686.00 | 458.00 | 1 770.00 | 73 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 686.00 | 458.00 | 1 770.00 | 73 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136.00 | 3 081.00 | 55.00 | 3 136.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |