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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
AP Constructions | 212 374.00 | 183 267.00 | 29 106.00 | 212 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 634.00 | 234 578.00 | 51 056.00 | 285 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 790.00 | 115 279.00 | 52 511.00 | 167 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 888.00 | 533 125.00 | 259 764.00 | 792 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CF Disponibilités | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 196.00 | 533 125.00 | 398 071.00 | 931 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
DH Report à nouveau | -57 717.00 | -59 755.00 | | -57 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | 2 038.00 | | 1 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 629.00 | 13 750.00 | | 16 629.00 |
DL TOTAL (I) | 138 427.00 | 134 166.00 | | 138 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 105.00 | 47 045.00 | | 58 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 001.00 | 47 549.00 | | 52 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 64 262.00 | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 393.00 | 92 765.00 | | 64 393.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 644.00 | 251 644.00 | | 259 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 071.00 | 385 810.00 | | 398 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 441.00 | 228 898.00 | | 231 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
FD Production vendue biens | 792 647.00 | | 792 647.00 | 792 647.00 |
FG Production vendue services | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 262.00 | | 912 262.00 | 912 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 604.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 411.00 | 19 440.00 | | 20 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 557.00 | 26 253.00 | | 20 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 121.00 | 3 265.00 | | 22 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 121.00 | 4 765.00 | | 22 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | 68.00 | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 755.00 | 4 697.00 | | 14 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -128.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 023.00 | 967 049.00 | | 966 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 641.00 | 965 011.00 | | 964 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | 2 038.00 | | 1 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 882.00 | 14 179.00 | | 19 882.00 |