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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AP Constructions | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 282.00 | 59 880.00 | 1 402.00 | 61 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 753.00 | 23 010.00 | 3 743.00 | 26 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 202.00 | 272 713.00 | 398 490.00 | 671 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 643.00 | 272 713.00 | 474 930.00 | 747 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 997.00 | 160 790.00 | | 112 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | -47 793.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 122 567.00 | 121 382.00 | | 122 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 807.00 | 268 870.00 | | 201 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 897.00 | 56 917.00 | | 101 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 16 214.00 | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | 15 648.00 | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 364.00 | 357 650.00 | | 352 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 930.00 | 479 031.00 | | 474 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 442.00 | 205 338.00 | | 258 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 493.00 | 68 442.00 | | 52 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 026.00 | | 318 026.00 | 318 026.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 026.00 | | 318 026.00 | 318 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | 6 066.00 | | 3 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 46.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 329.00 | | | 395 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 46.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 559.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 184.00 | 297 525.00 | | 322 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 999.00 | 345 318.00 | | 320 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | -47 793.00 | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 202.00 | | | 671 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 238.00 | 3 475.00 | | 269 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 238.00 | 3 475.00 | | 269 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 916.00 | 48 993.00 | 93 923.00 | 142 916.00 |
VI Groupe et associés | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 365.00 | 258 442.00 | 93 923.00 | 352 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |