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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 222.00 | 29.00 | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 357.00 | 18 104.00 | 1 253.00 | 19 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 441.00 | 18 326.00 | 3 115.00 | 21 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
110 Total général Actif | 51 625.00 | 18 326.00 | 33 299.00 | 51 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 044.00 | 64 560.00 | | 65 044.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 775.00 | 64 563.00 | | 67 775.00 |
242 Autres charges externes. | 29 531.00 | 26 508.00 | | 29 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 814.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 550.00 | 22 100.00 | | 22 550.00 |
252 Charges sociales | 10 967.00 | 9 222.00 | | 10 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 385.00 | | 486.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 203.00 | 60 179.00 | | 65 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 572.00 | 4 384.00 | | 2 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 572.00 | 4 502.00 | | 2 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |