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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 385.00 | 9 290.00 | 16 095.00 | 25 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 105.00 | 9 290.00 | 130 815.00 | 140 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
DH Report à nouveau | 39 930.00 | 47 213.00 | | 39 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 171.00 | -7 283.00 | | -62 171.00 |
DL TOTAL (I) | 53 321.00 | 115 492.00 | | 53 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 43 529.00 | | 39 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 33 488.00 | | 35 103.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 148.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 494.00 | 80 166.00 | | 77 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 815.00 | 195 658.00 | | 130 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 494.00 | 80 166.00 | | 77 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
FG Production vendue services | 222 082.00 | | 222 082.00 | 222 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 799.00 | | 225 799.00 | 225 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 933.00 | 250 862.00 | | 225 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 104.00 | 258 145.00 | | 288 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 171.00 | -7 283.00 | | -62 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 540.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 535.00 | | 850.00 | 24 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 812.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 004.00 | 125 384.00 | | 119 004.00 |
ST Autres comptes | 31 194.00 | 32 352.00 | | 31 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 585.00 | 6 780.00 | | 9 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | 1 050.00 | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 903.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 2 715.00 | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 759.00 | 74 140.00 | | 45 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 440.00 | 42 273.00 | | 29 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 215.00 | 165 566.00 | | 161 215.00 |