| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 999.00 | 25 460.00 | 538.00 | 25 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 999.00 | 25 460.00 | 538.00 | 25 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
110 Total général Actif | 90 669.00 | 25 460.00 | 65 208.00 | 90 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
222 Production stockée | -32 860.00 | | | -32 860.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
252 Charges sociales | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 302.00 | | | -13 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 682.00 | | | -7 682.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |