| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 29 539.00 | 1 662.00 | 31 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 338.00 | 29 539.00 | 6 798.00 | 36 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 004.00 | 29 539.00 | 61 464.00 | 91 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 814.00 | -188 684.00 | | -182 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811.00 | 5 870.00 | | 8 811.00 |
DL TOTAL (I) | -9 002.00 | -17 814.00 | | -9 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 323.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 700.00 | 68 098.00 | | 59 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | 1 465.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 467.00 | 72 031.00 | | 70 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 464.00 | 54 217.00 | | 61 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 467.00 | 72 031.00 | | 70 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 405.00 | 9 261.00 | 96 666.00 | 87 405.00 |
FG Production vendue services | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 661.00 | 9 261.00 | 129 922.00 | 120 661.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | 8 541.00 | | 4 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 251.00 | 1 795.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 500.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 500.00 | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | 500.00 | | 8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 197.00 | 129 720.00 | | 145 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 385.00 | 123 849.00 | | 136 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 811.00 | 5 870.00 | | 8 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 276.00 | 5 175.00 | | 15 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 338.00 | | 7 266.00 | 36 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 36 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 31 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | | 2 266.00 | 31 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 000.00 | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 117.00 | 811.00 | 388.00 | 29 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 117.00 | 811.00 | 388.00 | 29 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 37 536.00 | 5 136.00 | 42 672.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 2 474.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | 1 815.00 | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 42 843.00 | 38 833.00 | | 42 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 069.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | 3 543.00 | | 3 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 052.00 | 47 849.00 | | 52 052.00 |