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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 488.00 | 180 693.00 | 27 795.00 | 208 488.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 593.00 | 180 693.00 | 45 900.00 | 226 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 832.00 | 2 511.00 | 12 321.00 | 14 832.00 |
072 Créances – Autres | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
084 Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 866.00 | 2 511.00 | 82 355.00 | 84 866.00 |
110 Total général Actif | 311 458.00 | 183 204.00 | 128 255.00 | 311 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379 410.00 | | | 379 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
222 Production stockée | -30 505.00 | | | -30 505.00 |
230 Autres produits | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 495.00 | | | 377 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
242 Autres charges externes. | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
252 Charges sociales | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 359.00 | | | 359.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 155.00 | | | 396 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
290 Produits exceptionnels | -598.00 | | | -598.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 003.00 | | | -22 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 359.00 | | | 359.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |