| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 183.00 | 39 771.00 | 20 412.00 | 60 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 391.00 | 39 771.00 | 20 620.00 | 60 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
BZ Autres créances | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CF Disponibilités | 336 960.00 | | 336 960.00 | 336 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 407.00 | | 559 407.00 | 559 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 798.00 | 39 771.00 | 580 027.00 | 619 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 200 697.00 | 185 560.00 | | 200 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 515.00 | 15 137.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 319 112.00 | 309 597.00 | | 319 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 36 175.00 | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 693.00 | 77 106.00 | | 77 693.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 4 848.00 | | 11 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 185.00 | 95 350.00 | | 122 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 915.00 | 213 480.00 | | 260 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 027.00 | 523 076.00 | | 580 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 915.00 | 213 480.00 | | 260 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 179.00 | | 538 179.00 | 538 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 179.00 | | 538 179.00 | 538 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 168.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 126.00 | 15 364.00 | | 10 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 769.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | 2 386.00 | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 131.00 | 6 155.00 | | 9 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -6 155.00 | | -8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 1 887.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 463.00 | 527 238.00 | | 558 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 948.00 | 512 101.00 | | 548 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 515.00 | 15 137.00 | | 9 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 802.00 | | 11 777.00 | 67 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 188.00 | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 671.00 | 60 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 077.00 | | 11 777.00 | 67 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 683.00 | 12 162.00 | 10 074.00 | 37 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 683.00 | 12 162.00 | 10 074.00 | 37 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VC Groupe et associés | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 779.00 | | | 149 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 555.00 | 222 447.00 | 108.00 | 222 555.00 |
VW T.V.A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 915.00 | 260 915.00 | | 260 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 3 193.00 | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | 14 681.00 | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 57 062.00 | 57 550.00 | | 57 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 843.00 | 24 484.00 | | 36 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 44 166.00 | 43 322.00 | | 44 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 179.00 | 867.00 | | 3 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 324.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | 4 517.00 | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 054.00 | 109 291.00 | | 113 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 382.00 | 32 357.00 | | 51 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 701.00 | 140 904.00 | | 147 701.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |