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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 020.00 | 24 342.00 | 4 678.00 | 29 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 749.00 | 43 547.00 | 6 202.00 | 49 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 528.00 | 43 547.00 | 100 981.00 | 144 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 540.00 | 10 826.00 | | 11 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 715.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 16 793.00 | 15 940.00 | | 16 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | 22 755.00 | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | 50 102.00 | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 1 776.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 140.00 | 15 380.00 | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 188.00 | 90 012.00 | | 84 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 981.00 | 105 953.00 | | 100 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 188.00 | 90 012.00 | | 84 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 1 551.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 164.00 | 1 115.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 225.00 | 99 477.00 | | 97 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 373.00 | 98 762.00 | | 96 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 715.00 | | 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 360.00 | | 3.00 | 52 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 49 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 48 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 3.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 259.00 | 2 902.00 | 2 614.00 | 43 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259.00 | 2 902.00 | 2 614.00 | 43 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VI Groupe et associés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |