| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | 17.00 | 1 479.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541.00 | 17.00 | 1 524.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
CF Disponibilités | 248 211.00 | | 248 211.00 | 248 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 911.00 | | 397 911.00 | 397 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 452.00 | 17.00 | 399 435.00 | 399 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 061.00 | 91 512.00 | | 100 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 828.00 | 33 550.00 | | 55 828.00 |
DL TOTAL (I) | 164 140.00 | 133 311.00 | | 164 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 7 761.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 460.00 | 107 534.00 | | 230 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 296.00 | 115 295.00 | | 235 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 435.00 | 248 607.00 | | 399 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 296.00 | 115 295.00 | | 235 296.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 599.00 | | 590 599.00 | 590 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 599.00 | | 590 599.00 | 590 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 116.00 | 19 736.00 | | 13 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 99.00 | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 99.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | -99.00 | | -6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 3 532.00 | | 10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 008.00 | 507 507.00 | | 607 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 179.00 | 473 957.00 | | 551 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 828.00 | 33 550.00 | | 55 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45.00 | | 1 496.00 | 45.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VW T.V.A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 296.00 | 235 296.00 | | 235 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 4 370.00 | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 941.00 | 7 220.00 | | 7 941.00 |
ST Autres comptes | 20 859.00 | 18 128.00 | | 20 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161.00 | | | 161.00 |
YT Sous‐traitance | | 108.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 399.00 | 4 475.00 | | 5 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 530.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 767.00 | 4 900.00 | | 5 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 200.00 | 94 274.00 | | 118 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 862.00 | 4 446.00 | | 4 862.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 360.00 | 29 932.00 | | 34 360.00 |