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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 255.00 | 764.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 900.00 | 102 223.00 | 7 677.00 | 109 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 618.00 | 111 078.00 | 22 541.00 | 133 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 535.00 | | 846 535.00 | 846 535.00 |
BT Marchandises | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 262.00 | | 386 262.00 | 386 262.00 |
BZ Autres créances | 1 202 754.00 | 10 125.00 | 1 192 629.00 | 1 202 754.00 |
CF Disponibilités | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 580 449.00 | 10 125.00 | 3 570 324.00 | 3 580 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 067.00 | 121 203.00 | 3 592 865.00 | 3 714 067.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 456.00 | 1 033 309.00 | | 1 287 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 569.00 | 254 147.00 | | 749 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 026.00 | 1 397 456.00 | | 2 147 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 450.00 | 314 650.00 | | 312 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 371.00 | 1 362 098.00 | | 139 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 265.00 | 113 219.00 | | 213 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 468.00 | 263 843.00 | | 219 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 560 785.00 | 71 583.00 | | 560 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 839.00 | 2 181 992.00 | | 1 445 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 865.00 | 3 579 448.00 | | 3 592 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 839.00 | 2 181 992.00 | | 1 145 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 450.00 | 314 650.00 | | 312 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 717.00 | | 2 680.00 | 141 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 779.00 | 133 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 110 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 017.00 | | 2 680.00 | 119 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 602.00 | 9 255.00 | 10 779.00 | 112 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | 9 255.00 | 10 779.00 | 104 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 043.00 | 10 125.00 | 15 043.00 | 15 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 043.00 | 10 125.00 | 15 043.00 | 15 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 043.00 | 10 125.00 | 15 043.00 | 15 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 125.00 | 15 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 785.00 | 560 785.00 | | 560 785.00 |
UX Autres créances clients | 386 262.00 | | | 386 262.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 637 737.00 | | | 637 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 450.00 | 12 450.00 | 300 000.00 | 312 450.00 |
VI Groupe et associés | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 256.00 | | | 511 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 015.00 | 1 589 015.00 | | 1 589 015.00 |
VW T.V.A. | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 839.00 | 1 145 839.00 | 300 000.00 | 1 445 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |