| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350.00 | 270.00 | 1 080.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 585.00 | 3 671.00 | 18 914.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 411.00 | 5 687.00 | 20 724.00 | 26 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | 10 182.00 | 35 742.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 838.00 | 10 182.00 | 52 656.00 | 62 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 249.00 | 15 869.00 | 73 380.00 | 89 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | 10 900.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 772.00 | 2 476.00 | | 17 772.00 |
DL TOTAL (I) | 33 351.00 | 15 580.00 | | 33 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 624.00 | 4 658.00 | | 14 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 1 029.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 10 781.00 | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 8 756.00 | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 028.00 | 25 224.00 | | 40 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 380.00 | 40 804.00 | | 73 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 544.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 664.00 | 98 368.00 | | 181 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 892.00 | 95 892.00 | | 163 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 772.00 | 2 476.00 | | 17 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 001.00 | | 22 617.00 | 22 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 207.00 | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 207.00 | 25 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | | 21 917.00 | 21 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 700.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 4 426.00 | 14 722.00 | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 4 426.00 | 14 722.00 | 15 983.00 |