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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 323 114.00 | 1 666 886.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 069.00 | 497.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 289.00 | 172 264.00 | 34 025.00 | 206 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 855.00 | 496 447.00 | 1 701 408.00 | 2 197 855.00 |
BT Marchandises | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 538.00 | | 541 538.00 | 541 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 393.00 | 496 447.00 | 2 242 946.00 | 2 739 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | | -5 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929.00 | 59 854.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 74 872.00 | 105 249.00 | | 74 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 158.00 | 1 679 151.00 | | 1 754 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 610.00 | 40 630.00 | | 58 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883.00 | 230 950.00 | | 283 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | 46 165.00 | | 68 817.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 691.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 074.00 | 1 997 587.00 | | 2 168 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 946.00 | 2 102 836.00 | | 2 242 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 150.00 | 1 997 587.00 | | 468 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 657.00 | | 198.00 | 2 197 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 657.00 | | 198.00 | 207 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 659.00 | 20 069.00 | | 152 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 659.00 | 20 069.00 | | 152 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 114.00 | | | 323 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 114.00 | | | 323 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 114.00 | | | 323 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 028.00 | 43 104.00 | 1 378 036.00 | 1 743 028.00 |
VI Groupe et associés | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 718.00 | | | 553 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -488 507.00 | | | -488 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 074.00 | 468 150.00 | 1 378 036.00 | 2 168 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 581.00 | 15 386.00 | | 15 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 835.00 | 40 372.00 | | 21 835.00 |
ST Autres comptes | 84 147.00 | 59 683.00 | | 84 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 974.00 | 42 823.00 | | 41 974.00 |
YT Sous‐traitance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 3 003.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 866.00 | 18 389.00 | | 16 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 382.00 | 111 450.00 | | 110 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 605.00 | 93 850.00 | | 96 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 989.00 | 142 878.00 | | 156 989.00 |