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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 6 838.00 | 3 407.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 950.00 | 28 796.00 | 19 155.00 | 47 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 866.00 | 38 274.00 | 32 592.00 | 70 866.00 |
BT Marchandises | 166 462.00 | | 166 462.00 | 166 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 354.00 | 38 274.00 | 231 080.00 | 269 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 585.00 | 55 215.00 | | 60 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 038.00 | 35 369.00 | | -8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 116 947.00 | 124 985.00 | | 116 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 843.00 | 37 039.00 | | 23 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 31 755.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 68 752.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 233.00 | 16 558.00 | | 23 233.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 3 901.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 133.00 | 158 004.00 | | 114 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 080.00 | 282 989.00 | | 231 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 133.00 | 134 207.00 | | 114 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 443.00 | | 456 443.00 | 456 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 443.00 | | 456 443.00 | 456 443.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | -877.00 | | 3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 132.00 | 596 269.00 | | 460 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 169.00 | 560 900.00 | | 468 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 038.00 | 35 369.00 | | -8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 166.00 | | 700.00 | 70 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 496.00 | | 700.00 | 57 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 033.00 | 7 241.00 | | 31 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 7 241.00 | | 28 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |