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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 2 030.00 | 610.00 | 2 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061 645.00 | | 1 061 645.00 | 1 061 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 285.00 | 2 030.00 | 1 062 255.00 | 1 064 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
072 Créances – Autres | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
084 Disponibilités | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
110 Total général Actif | 1 147 436.00 | 2 030.00 | 1 145 406.00 | 1 147 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 025 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 122 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 305.00 | 94 921.00 | | 65 305.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 307.00 | 94 922.00 | | 65 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | 130.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 12 299.00 | 8 338.00 | | 12 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 435.00 | | 47.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 573.00 | 48 886.00 | | 48 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 477.00 | | 627.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 682.00 | 58 267.00 | | 61 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 625.00 | 36 654.00 | | 3 625.00 |
280 Produits financiers | 3 018.00 | 5 274.00 | | 3 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 420 040.00 | | | 420 040.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352 333.00 | 5 749.00 | | 352 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 12 685.00 | | 4 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 876.00 | 23 467.00 | | 69 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 387.00 | | | 1 011 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |