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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8.00 | | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 513.00 | 32 182.00 | 4 330.00 | 36 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 6 890.00 | 471.00 | 7 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 436.00 | 39 072.00 | 9 364.00 | 48 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 964.00 | | 137 964.00 | 137 964.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CF Disponibilités | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 918.00 | | 314 918.00 | 314 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 354.00 | 39 072.00 | 324 282.00 | 363 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 000.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 105 030.00 | 94 423.00 | | 105 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | 11 166.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 163 730.00 | 156 589.00 | | 163 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 199.00 | 68 095.00 | | 52 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 265.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 58 535.00 | | 55 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 691.00 | 63 648.00 | | 44 691.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 306.00 | 14 250.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 552.00 | 209 096.00 | | 160 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 282.00 | 365 685.00 | | 324 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 339.00 | 156 943.00 | | 121 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 007.00 | | 745 007.00 | 745 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 007.00 | | 745 007.00 | 745 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 048.00 | 906.00 | | 92 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | 906.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 2 113.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 794.00 | 751 443.00 | | 847 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 653.00 | 740 278.00 | | 840 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | 11 166.00 | | 7 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | 7 027.00 | | 8 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 708.00 | | 76 107.00 | 63 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 379.00 | 48 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 379.00 | 43 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 146.00 | | 76 106.00 | 59 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 1.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 020.00 | 7 339.00 | 3 287.00 | 35 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | 7 339.00 | 3 287.00 | 35 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 153.00 | 12 940.00 | 39 213.00 | 52 153.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 552.00 | 121 339.00 | 39 213.00 | 160 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |