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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | | | -11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 996.00 | 16 032.00 | 32 964.00 | 48 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 178.00 | 57 214.00 | 32 964.00 | 90 178.00 |