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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 306.00 | 32 570.00 | 736.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 459.00 | 32 570.00 | 889.00 | 33 459.00 |
BT Marchandises | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 214.00 | 32 570.00 | 26 644.00 | 59 214.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 168.00 | | | -62 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -52 166.00 | | | -52 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383.00 | 187.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 187.00 | | 32 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 649.00 | 1 379.00 | 6 270.00 | 7 649.00 |
VI Groupe et associés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 810.00 | 72 540.00 | 6 270.00 | 78 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YT Sous‐traitance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 683.00 | | | 44 683.00 |