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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 787.00 | 14 490.00 | 30 297.00 | 44 787.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 327.00 | 14 490.00 | 50 837.00 | 65 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
072 Créances – Autres | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
084 Disponibilités | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
110 Total général Actif | 218 837.00 | 14 490.00 | 204 348.00 | 218 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 714.00 | | | 366 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 746.00 | | | 388 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
242 Autres charges externes. | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
252 Charges sociales | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 493.00 | | | 336 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 375.00 | | | 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 245.00 | | | 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 282.00 | | | 32 282.00 |