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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 353.00 | 20 046.00 | 16 307.00 | 36 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 153.00 | 13 989.00 | 17 164.00 | 31 153.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 403.00 | 13 989.00 | 17 414.00 | 31 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
084 Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
110 Total général Actif | 90 968.00 | 13 989.00 | 76 980.00 | 90 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 194.00 | 232 591.00 | | 168 194.00 |
222 Production stockée | | -12 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 194.00 | 220 594.00 | | 168 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 315.00 | 87 117.00 | | 14 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 931.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 747.00 | 52 351.00 | | 17 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 653.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 250.00 | 49 525.00 | | 83 250.00 |
252 Charges sociales | 21 445.00 | 21 687.00 | | 21 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 226.00 | 5 302.00 | | 6 226.00 |
262 Autres charges | 6 883.00 | 44.00 | | 6 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 424.00 | 224 610.00 | | 151 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 770.00 | -4 016.00 | | 16 770.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 45.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | 6 070.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 113.00 | -10 131.00 | | 16 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |