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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 9 714.00 | 18 630.00 | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 929.00 | 12 403.00 | 137 526.00 | 149 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 375.00 | 23 219.00 | 156 156.00 | 179 375.00 |
BT Marchandises | 165 485.00 | 26 000.00 | 139 485.00 | 165 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 255.00 | | 463 255.00 | 463 255.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 363 001.00 | | 363 001.00 | 363 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 604.00 | 26 000.00 | 971 604.00 | 997 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 980.00 | 49 219.00 | 1 127 761.00 | 1 176 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 196 961.00 | 170 396.00 | | 196 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 590.00 | 26 565.00 | | 204 590.00 |
DL TOTAL (I) | 419 481.00 | 214 891.00 | | 419 481.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 311.00 | 3 915.00 | | 119 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 548.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 398.00 | 263 267.00 | | 356 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 300.00 | 76 051.00 | | 223 300.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 780.00 | 368 781.00 | | 702 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 761.00 | 583 672.00 | | 1 127 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 468.00 | 364 866.00 | | 583 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 863.00 | | 155 734.00 | 30 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 179 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 178 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | | 155 734.00 | 29 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 080.00 | 7 853.00 | 714.00 | 16 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 978.00 | 7 853.00 | 714.00 | 14 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | 26 000.00 | 10 867.00 | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867.00 | 31 500.00 | 10 867.00 | 10 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 10 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 398.00 | 356 398.00 | | 356 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 463 255.00 | 463 255.00 | | 463 255.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 118.00 | 469 118.00 | | 469 118.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 780.00 | 583 468.00 | | 702 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 851.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 676.00 | 9 166.00 | | 8 676.00 |
ST Autres comptes | 152 068.00 | 149 028.00 | | 152 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 003.00 | 51 333.00 | | 40 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 256.00 | 20 921.00 | | 48 256.00 |
YT Sous‐traitance | 25 273.00 | 2 370.00 | | 25 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | 1 531.00 | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | 4 382.00 | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 791.00 | 291 765.00 | | 414 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 056.00 | 84 075.00 | | 145 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 519.00 | 211 897.00 | | 226 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |