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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 5 504.00 | 596.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 593.00 | 12 997.00 | 170 596.00 | 183 593.00 |
BT Marchandises | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
BZ Autres créances | 177 854.00 | | 177 854.00 | 177 854.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 486.00 | | 274 486.00 | 274 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 079.00 | 12 997.00 | 445 082.00 | 458 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
DH Report à nouveau | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 701.00 | | | 352 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 082.00 | | | 445 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 701.00 | | | 352 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 131.00 | | 548 131.00 | 548 131.00 |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 089.00 | | 548 089.00 | 548 089.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 092.00 | | | 548 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 315.00 | | | 534 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 045.00 | 952.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 952.00 | | 12 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 543.00 | | | 153 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VI Groupe et associés | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 854.00 | 177 854.00 | 2 000.00 | 179 854.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 701.00 | 352 701.00 | | 352 701.00 |