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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 818.00 | 273 556.00 | 91 262.00 | 364 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 459.00 | 379 196.00 | 91 262.00 | 470 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 903.00 | | 809 903.00 | 809 903.00 |
BZ Autres créances | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 619.00 | | 209 619.00 | 209 619.00 |
CF Disponibilités | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 756.00 | | 1 165 756.00 | 1 165 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 215.00 | 379 196.00 | 1 257 018.00 | 1 636 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DH Report à nouveau | 428 925.00 | | | 428 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 545.00 | | | 177 545.00 |
DL TOTAL (I) | 732 505.00 | | | 732 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 897.00 | | | 434 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 675.00 | | | 514 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 018.00 | | | 1 257 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 675.00 | | | 514 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 459.00 | | | 470 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 819.00 | | | 364 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 214.00 | 124 982.00 | 379 196.00 | 254 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 285.00 | 123 271.00 | 273 556.00 | 150 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 929.00 | 1 711.00 | 105 640.00 | 103 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 747.00 | 2 091.00 | | 7 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 747.00 | 2 091.00 | | 7 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 898.00 | 434 898.00 | | 434 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 809 903.00 | | | 809 903.00 |
VP Divers | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 504.00 | 860 504.00 | | 860 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 675.00 | 514 675.00 | | 514 675.00 |