| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 68 377.00 | 3 640.00 | 64 737.00 | 68 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 2 666.00 | 10 030.00 | 12 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 122.00 | 6 306.00 | 164 816.00 | 171 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 528.00 | 6 306.00 | 178 222.00 | 184 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 631.00 | 10 530.00 | | 7 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 737.00 | -2 899.00 | | -36 737.00 |
DL TOTAL (I) | -28 006.00 | 8 731.00 | | -28 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 420.00 | 85 000.00 | | 86 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 14 845.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 6 188.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 52 889.00 | 2 889.00 | | 52 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 229.00 | 108 922.00 | | 206 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 222.00 | 117 653.00 | | 178 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 857.00 | 129 756.00 | | 89 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 594.00 | 132 655.00 | | 126 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 737.00 | -2 899.00 | | -36 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 105.00 | 11 918.00 | 39 187.00 | 51 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338.00 | 3 289.00 | 49.00 | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 229.00 | 167 042.00 | 39 187.00 | 206 229.00 |