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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 933.00 | 288.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 158.00 | 50 055.00 | 46 103.00 | 96 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 322.00 | 50 988.00 | 75 334.00 | 126 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BT Marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 976.00 | 50 988.00 | 97 988.00 | 148 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107.00 | -17 576.00 | | -1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 16 468.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548.00 | 893.00 | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427.00 | 50 833.00 | | 34 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 8 404.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 720.00 | 38 581.00 | | 32 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 14 808.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 438.00 | 112 626.00 | | 84 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 988.00 | 113 518.00 | | 97 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 152.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -152.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 515.00 | 175 721.00 | | 181 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 860.00 | 159 253.00 | | 168 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | 16 468.00 | | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 288.00 | 9 700.00 | | 41 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | 9 700.00 | | 41 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 427.00 | 15 506.00 | 18 921.00 | 34 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733.00 | 5 991.00 | 9 742.00 | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 439.00 | 65 518.00 | 18 921.00 | 84 439.00 |